DEBAS

Effiziente NAV-Kontrolle

DEBAS automatisiert den Abgleich der Daten zwischen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) und Depotbank und stellt somit eine effiziente NAV-Kontrolle sicher.

DEBAS liest Fondsinformationen aus vielfältigen Datenquellen wie Fondsbuchhaltungssystemen, Abrechnungssystemen, Stammdatensystemen (z.B. WM) und Kurslieferanten ein und wertet diese aus. Der Anwender steuert den Import bequem über eine einfach konfigurierbare grafische Benutzeroberfläche. Das Rechtemanagement ermöglicht maximale Sicherheit.

Die erforderlichen Prüfregeln können im System sehr flexibel definiert werden. Ein automatisiertes, individuell gestaltbares Reporting dokumentiert die Prüfergebnisse.

Ihre Vorteile mit DEBAS

  • Abdeckung aller Finanzinstrumente, inkl. Derivate
  • Maximale STP-Rate und Kostentransparenz dank Log-Funktion des DEBAS Workflow-Managers:
    - Weniger arbeitsintensive manuelle Prozesse
    - Reduziert das Risiko eines falschen Nettoinventarwertes und die damit verbundene Mehrarbeit
  • Add-Ons für zahlreiche Zusatzfunktionen erhältlich
  • Höhere Bearbeitungsqualität und -effizienz durch schnelle und einfache Erfassung von Geschäften oder Kapitalmaßnahmen
  • Hohe Flexibilität durch vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten

DEBAS Produktmerkmale

  • offene, konfigurierbare Schnittstellen zu den Liefersystemen (Fondsbuchhaltung, Depotsysteme, Stammdaten, Kurse)
  • zeitgerechte Berücksichtigung von Kapitalmaßnahmen und Erträgnissen
  • Prüfung von Abrechnungen und bewerteten Beständen
  • Weitreichende Konfiguration von Prüfungen, Benutzeraktionen, Workflows und individuellen Ansichten
  • Berücksichtigung des Anteilscheingeschäftes
  • Individuell anpassbare Reports über die Prüfergebnisse für Revision und Prüfer

Informationen zu weiteren Investment Accounting Lösungen:

PAM for Securities
PAM for Mortgages
PAM for Real Estate
PAM for Bank Loans
PAM for UVT
Hosted Investment Accounting - ePAM

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, mailen Sie uns oder rufen Sie einfach das nächste Büro an.

 

SEB AG
DEBAS ermöglicht uns eine unabhängige und sehr detaillierte Kontrolle des Fondspreises. Mit MIG21® erweitern wir nicht nur unser Serviceangebot, sondern können auch die immer komplexer werdenden regulatorischen Anforderungen noch besser und schneller erfüllen.

Dresdner Bank Luxembourg
Die Optimierung der Systemlandschaft unterstützt unseren Anspruch, Qualitätsanbieter im Fondsgeschäft zu sein.