DVS Performance & Benchmark Modul

Performance im Visier mit dem PnB Modul

Investoren fordern Funktionen für die Analyse und Visualisierung der Performance für Fonds und Portfolios bezogen auf bestimmte Benchmarks. Als Benchmarks dienen typischerweise Indizes, Musterportfolios oder zusammengesetzte Benchmarks (Composites), die auch komplexe Anlagestrukturen abbilden.

Das DVS-Zusatzmodul Performance und Benchmark (PnB) erweitert das fachliche DVS Fund Warehouse Datenmodell um Datenstrukturen zur Speicherung von Performance- und Benchmarkdaten und stellt die Auswertungsfunktionen zu ihrer performanten Abfrage und Darstellung zur Verfügung. Zum Lieferumfang des PnB-Moduls gehören spezialisierte fachliche Funktionen, mit denen Performance- und Benchmark-Informationen einfach und komfortabel und ganz ohne Kenntnis des zugrundeliegenden Datenmodells abgefragt werden können. Indizes, Indexgruppen und Benchmarks lassen sich in Form von Benchmarkmodellen und Standardbenchmarks verwalten und Anlageprodukten, Portfolios und Fonds zuweisen.

Ihre Vorteile

  • Zugriff auf historische Daten: DVS Fund Warehouse speichert historische Daten, eine Grundvoraussetzung für die Analyse von Performance- und Benchmark-Daten
  • Einfache Nutzung: Funktionen zur Benchmarknormierung, automatischen Fortschreibung und Rebasierung erleichtern die Datenpflege und beugen Erfassungsfehlern vor.
  • Bequeme Performance- und Benchmark-Analyse: Das PnB-Modul ermöglicht den schnellen Zugriff auf Performance- und Benchmark-Daten, sowie verschiedene Breakdowns (z.B. nach Land, Währung, Bewertung)
  • Flexible Visualisierung und Reporting: Das PnB-Modul erweitert die semantische Zugriffsschicht von DVS Fund Warehouse um flexible und intuitive fachliche Funktionen

Produktmerkmale

  • Definition von Standard-Benchmarks für Fonds
  • Definition und Verwaltung von (zusammengesetzten) Benchmarks und ihren Bestandteilen
  • Definition von Benchmarkmodellen
  • Pflege der Börsenkurs-Informationen
  • Definition und Pflege von Zeitreihen und Werten
  • Pflege der Komponenten zusammengesetzter Indizes
  • Speicherung von und Zugriff auf komplexe Performance-Attributions-Daten

Der PnB Editor

Der Performance und Benchmark Editor bietet eine komfortable Benutzeroberfläche für die Eingabe und Verwaltung von Daten, sowie eine Funktion zum manuellen Datenimport. Wenn die Verwaltung von Preisen, Kennzahlen und Gebühren durch ein externes System erfolgt, können die relevanten Daten automatisch während des ETL-Prozesses importiert werden.

Der PnB Reporter

Der Performance und Benchmark Reporter stellt eine Reihe an fachlichen Funktionen und Abfragen zur Verfügung, mit denen Sie bequem und flexibel auf Performance- und Benchmark-Daten zugreifen können, ohne Kenntnis des darunterliegenden Datenmodells.

Informationen zu weiteren Data Management und Reporting Lösungen

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