PAM^® Investment Accounting

Einzigartige Abdeckung der Buchhaltungs-Funktionalität für alle Asset-Klassen

Mehr als 370 Kunden in über 40 Ländern vertrauen auf akkurate Buchhaltung mit PAM

PAM^® for Securities bietet leistungsstarke Buchhaltung für institutionelle Anleger und die Fondsverwaltung. PAM deckt Ihre lokalen und internationalen Anforderungen an Buchhaltung und Reporting ab. Unterstützt werden die verschiedensten Finanzinstrumente: von einfachen Aktien bis hin zu komplexen festverzinslichen Wertpapieren oder Derivaten. Auch ausgereifte Investment-Strategien, das Verknüpfen von Derivaten zu den entsprechenden Underlyings und Hedging werden buchhalterisch korrekt abgebildet. Für bessere Kontrolle und mehr Effizienz lässt sich PAM nahtlos in Ihren Investmentprozess integrieren.

Schon heute vertrauen mehr als 370 Investment Manager, Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionsfonds und Banken in über 40 Ländern auf PAM.

Produktmerkmale

• Abdeckung paralleler Buchhaltungen: IFRS, lokales GAAP, US-GAAP und steuerliche Anforderungen
• Integrierter Sub-Ledger mit frei definierbaren Kontenplänen
• Fondsbuchhaltung mit vollständiger Fondspreisberechnung für Fonds mit einer oder mehreren Klassen
• Unterstützt mehrere Währungen und Aufteilung in Währungs- und Marktbestandteile
• Unterstützung aller Assetklassen: Aktien, Renten, festverzinsliche Wertpapiere, Derivate, Strukturierte Produkte, Optionen, Futures, Swaps, Immobilienfonds und Privatplatzierungen
• Integrierte GIPS-konforme Performance-Messung, Attribution und Analyse
• Beliebige Auswertungen und Aggregierung der Buchhaltungsdaten nach Assetklassen und Managern
• Risiko-Management
• Web-basiertes Reporting mit benutzerdefinierten Dashboards
• Bi-direktionale Integration mit führenden Herstellern, um den Investitionszyklus zu automatisieren: Bloomberg, BlackRock Solutions, StatPro und andere

Ihre Vorteile

• Bewährte Accountingplattform
• Einfache Modellierung neuer Finanzinstrumente
• Automatisierte Workflows
• Mehr Transparenz durch akkurate und konsistente Daten
• Flexible Lizenzmodelle: ePAM als SaaS-Lösung
• Mehr Kontrolle über operative Kosten

Exzellentes Transaktionsmanagement

• Durchgängige Transaktionsverfolgung
• Real-time Integration mit Transaktions- und Wertpapierstammdaten
• Bestände und Transaktionen können automatisch angereichert werden
• Transaktionsabwicklung über OASYS-Integration oder Anbindung an Depotbanken
• Transaktionsübersicht aus unterschiedlichen Perspektiven

Einzigartige Bewertungs-Präzision

• Bewertung von Finanzinstrumenten wie Swaps oder Privat-Anleihen über Zinsstrukturkurven
• Automatische Abstimmung der Wertpapier- und Geldbewegungen
• Unterschiedliche Buchwerte: Marktwert, amortisierter Restbuchwert, Anschaffungskosten und Bilanzwert
• Parallele Buchhaltungs-Vorschriften: IFRS, lokales GAAP, US-GAAP und steuerliche Anforderungen
• Flexible Gestaltung von Zins- und Rückzahlungsmodalitäten zur Berechnung der Amortisierungen und Zinszahlungen
• Abschreibungen & Stornoverwaltung
• Aufteilung der realisierten und unrealisierten Gewinne/Verluste in Währungs- und Marktbestandteile
• Flexible Zuordnung der unrealisierten Gewinne und Verluste zum Eigenkapital oder GuV

Automatisierung des Kassen-Managements

• Kassen-Abgleich in Echtzeit mit den Depotbanken
• Automatisierter Abgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten mit den Kassenbewegungen
• Vollständige Historisierung der abgestimmten Transaktionen
• Benutzerdefinierte Toleranzen auf Portfolioebene zu selbst definierbaren Zeitpunkten
• Ausnahmen können direkt am Bildschirm angezeigt und bearbeitet werden
• Flexibles Reporting über Cash- und Portfolio-Analysen

Transparenz durch exzellentes Reporting