PFS

DEBAS

Effiziente NAV-Kontrolle

DEBAS automatisiert den Abgleich der Daten zwischen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) und Depotbank und stellt somit eine effiziente NAV-Kontrolle sicher.

DEBAS liest Fondsinformationen aus vielfältigen Datenquellen wie Fondsbuchhaltungssystemen, Abrechnungssystemen, Stammdatensystemen (z.B. WM) und Kurslieferanten ein und wertet diese aus. Der Anwender steuert den Import bequem über eine einfach konfigurierbare grafische Benutzeroberfläche. Das Rechtemanagement ermöglicht maximale Sicherheit.

Die erforderlichen Prüfregeln können im System sehr flexibel definiert werden. Ein automatisiertes, individuell gestaltbares Reporting dokumentiert die Prüfergebnisse.

Ihre Vorteile mit DEBAS

DEBAS Produktmerkmale

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SEB AG

DEBAS ermöglicht uns eine unabhängige und sehr detaillierte Kontrolle des Fondspreises. Mit MIG21® erweitern wir nicht nur unser Serviceangebot, sondern können auch die immer komplexer werdenden regulatorischen Anforderungen noch besser und schneller erfüllen.

Dresdner Bank Luxembourg

Die Optimierung der Systemlandschaft unterstützt unseren Anspruch, Qualitätsanbieter im Fondsgeschäft zu sein.