PAM® Investment Accounting
Einzigartige Abdeckung der Buchhaltungs-Funktionalität für alle Asset-Klassen
Mehr als 370 Kunden in über 40 Ländern vertrauen auf akkurate Buchhaltung mit PAM
PAM® for Securities bietet leistungsstarke Buchhaltung für institutionelle
Anleger und die Fondsverwaltung. PAM deckt Ihre lokalen und internationalen Anforderungen an Buchhaltung und Reporting ab. Unterstützt
werden die verschiedensten Finanzinstrumente: von einfachen Aktien
bis hin zu komplexen festverzinslichen Wertpapieren oder Derivaten.
Auch ausgereifte Investment-Strategien, das Verknüpfen von Derivaten
zu den entsprechenden Underlyings und Hedging werden buchhalterisch
korrekt abgebildet. Für bessere Kontrolle und mehr Effizienz lässt
sich PAM nahtlos in Ihren Investmentprozess integrieren.
Schon heute vertrauen mehr als 370 Investment Manager, Fondsgesellschaften,
Versicherungen, Pensionsfonds und Banken in über 40
Ländern auf PAM.
Produktmerkmale
- Abdeckung paralleler Buchhaltungen:
IFRS, lokales GAAP, US-GAAP und steuerliche Anforderungen
- Integrierter Sub-Ledger mit frei definierbaren Kontenplänen
- Fondsbuchhaltung mit vollständiger Fondspreisberechnung für
Fonds mit einer oder mehreren Klassen
- Unterstützt mehrere Währungen und Aufteilung in Währungs- und
Marktbestandteile
- Unterstützung aller Assetklassen: Aktien, Renten, festverzinsliche
Wertpapiere, Derivate, Strukturierte Produkte, Optionen, Futures,
Swaps, Immobilienfonds und Privatplatzierungen
- Integrierte GIPS-konforme Performance-Messung, Attribution
und Analyse
- Beliebige Auswertungen und Aggregierung der Buchhaltungsdaten nach
Assetklassen und Managern
- Risiko-Management
- Web-basiertes Reporting mit benutzerdefinierten Dashboards
- Bi-direktionale Integration mit führenden Herstellern, um den
Investitionszyklus zu automatisieren: Bloomberg, BlackRock Solutions,
StatPro und andere
Ihre Vorteile
- Bewährte Accountingplattform
- Einfache Modellierung neuer Finanzinstrumente
- Automatisierte Workflows
- Mehr Transparenz durch akkurate und konsistente Daten
- Flexible Lizenzmodelle: ePAM als SaaS-Lösung
- Mehr Kontrolle über operative Kosten
Exzellentes
Transaktionsmanagement
- Durchgängige Transaktionsverfolgung
- Real-time Integration mit Transaktions- und Wertpapierstammdaten
- Bestände und Transaktionen können automatisch angereichert
werden
- Transaktionsabwicklung über OASYS-Integration oder Anbindung
an Depotbanken
- Transaktionsübersicht aus unterschiedlichen Perspektiven
Einzigartige Bewertungs-Präzision
- Bewertung von Finanzinstrumenten wie Swaps oder Privat-Anleihen
über Zinsstrukturkurven
- Automatische Abstimmung der Wertpapier- und Geldbewegungen
- Unterschiedliche Buchwerte: Marktwert, amortisierter Restbuchwert,
Anschaffungskosten und Bilanzwert
- Parallele Buchhaltungs-Vorschriften: IFRS, lokales GAAP, US-GAAP
und steuerliche Anforderungen
- Flexible Gestaltung von Zins- und Rückzahlungsmodalitäten zur
Berechnung der Amortisierungen und Zinszahlungen
- Abschreibungen & Stornoverwaltung
- Aufteilung der realisierten und unrealisierten Gewinne/Verluste in
Währungs- und Marktbestandteile
- Flexible Zuordnung der unrealisierten Gewinne und Verluste zum
Eigenkapital oder GuV
Automatisierung des
Kassen-Managements
- Kassen-Abgleich in Echtzeit mit den Depotbanken
- Automatisierter Abgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten
mit den Kassenbewegungen
- Vollständige Historisierung der abgestimmten Transaktionen
- Benutzerdefinierte Toleranzen auf Portfolioebene zu
selbst definierbaren Zeitpunkten
- Ausnahmen können direkt am Bildschirm angezeigt und bearbeitet
werden
- Flexibles Reporting über Cash- und Portfolio-Analysen
Transparenz durch exzellentes
Reporting
- Web-basierte Reports
- Einfache Datenabfragen oder Hochglanz-Reports
- Benutzerdefiniertes Reporting
- Management Dashboards
- Analyse-Funktionen
Sie bestimmen das Lizenzmodell
Mit ePAM, unserem Software-as-a-Service-Modell (SaaS), übernimmt Princeton Financial® Systems die Bereitstellung der notwendigen Technologie,
Disaster Recovery und Integrationsmanagement. Mit unseren SaaS-Lösungen profitieren Sie von unserem hochmodernen Rechenzentrum und unserer
langjährigen Erfahrung. Damit können Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
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